材料、设备、构配件储存管理制度

1. 总则
为全面落实《XX城际铁路有限责任公司物资管理办法》，加强XX城际轨道交通工程建筑材料、设备、构配件供应管理工作，在确保XX城际轨道交通工程质量、进度的情况下，有效的控制成本，降低物资消耗和节省物流费用，节约资金占用，提高经济效益。特制定本办法。
本办法适用于XX城际轨道交通工程建筑材料、设备构配件的采购管理工作。
2. 管理体制
2.1 XX轨道交通工程项目物资设备管理体制实行集团公司项目经理部、分项目经理部、作业工区三级管理体制，各级配备1-3名材料设备专业人员，并建立健全相应得管理制度和工作标准，不仅要管供、管用，而且要管节约、管回收，做到工完料尽场清。XX城际轨道交通工程物资设备供应基本模式是主要材料“统一采购、分级供应、定期核算、定额用料”。
2.1.1XX城际轨道交通工程项目建设主要物资分甲供和甲控两种供应模式
2.1.1.1 甲供物资设备由业主统一招标采购的有：
① 站后配套机电设备（产品）；
② 电气化工程；
③ 通信系统；
④ 信号系统；
⑤ 信息系统；
⑥ 电力系统；
⑦ 广播线路设备；
⑧ 其他安全监控防护设施材料及相关设备的招标采购。
2.1.1.2 甲控物资设备由项目经理部招标采购，业主进行全程监控、监管。
① 金属材料：钢材、钢梁、预应力钢绞线及锚具、线路防护栏和镀锌钢管。
② 非金属材料：水泥、商品混凝土、土工布、防水材料。
③ 线路上部建筑材料：钢轨及连接件、道岔及岔枕、轨枕及配件、混凝土梁、桥梁支座及声屏障等。
2.1.1.3 根据具体实际情况，业主认为确需对采购物资的品种范围进行适当调整的，以业主另行通知为准。
2.1.2 砂石料、木材属项目经理部管理物资，由项目经理部统一组织分项目经理部进行招标采购。
2.1.3 未纳入业主和集团公司项目经理部采购范围内的物资由子公司项目经理部自行采供，必要时，集团公司项目经理部可以统一组织协调，集中招标采供。
2.2 业主和集团公司项目经理部管理物资的供应方式是配送和直达供应到工地为主、自提为辅。
3．物资计划、统计与核算
3.1 各分部需向集团公司项目经理部提报年度、季度、月度主要材料申请计划，并附明细工程核算表。年度计划应在上年十一月底前上报，季度计划应在每季度第三个月15日前上报，月份计划应在上月二十五日前上报。
3.2 各单位要对主要物资帐、表、卡、料单认真规范填写，真正做到帐表、帐物相符，并做好物资核算、核销及资料积累工作。对“两帐”即《物资收存明细帐》、《物资使用资金动态帐》“两单”即《领发料单》和《物资点验单》“三表”即《核算核销月报表》《单项工程消耗考核表》《物资盘点表》进行标准化，规范化管理。
3.3 各单位于每月25日前填制《物资收支存月（季）报表》报集团公司项目经理部设备物资部，设备物资部进行汇总，填制《施工材料消耗量动态月报表》报监理部门。
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3.4 搞好物资核算，严格定额管理。各用料单位必须持有“限额供应卡片”方可领发料。做到定额供应，限额用料，定额核算，实行单位、单项工程单机核算，建立健全定额考核分析制度，对超定额用料要说明原因，属于人为管理不善的，要追究有关人员的责任。
3.5 对主材实行总量指标控制的管理方式，各分项目部主材指标的核定参照工程设计图预算数和业主确定的物资需用总量核算。
4．物资设备采购及供应
4.1 计划部门负责按设计图纸计算所需材料数量及相关技术资料，物资设备部据此作出材料申请计划或采购计划，分总体计划、年度计划、季度计划、月度计划和应急计划，报相关部门和项目经理审批后组织实施。
4.2 供应保证能力评价，选择合格供方。将信用优良、实力雄厚的生产和供应商作为合格供方，填写“供方调查表和审批表”，并在原产地取样试验合格，满足工程设计标准和规范要求后，经项目经理批准，选择位合格供方并填制“合格供方清单”。
4.3 选择科学的供应方式，一般分为：招标采购、询价议标采购和零星采购等三类。符合招标采购条件的物资必须进行公开、公平、公正的招标采购；单项采购金额低于5万元的物资采购可与三家以上供应厂商直接询价、谈判后购买；零星采购采用定点采购的方式。
4.4 物资设备采购必须签订物资设备购销合同。在签订合同时要明确双方的权利、义务和责任并规定产品验证条款和方法。
4.5 采购产品的验证，当供方交货时须进行验证，符合采购合同条款后方可起运。到货后，须将供方提供的材料质量证明书、质量记录交付到达地验收人员，由材料员对产品的名称、规格、外观、包装、数量、交货时间和应提供的质量记录及附件等进行严格的验证后，以试验通知单的形式通知实验室进行取样检验，实验室将实验结果通知单交物资部门及相关部门，并由物资人员对该材料作标识和记录。
4.6 物资验收合格后，应由仓库保管员及时办理入库手续并按规定进行保管。仓库保管员应对所有入库物资建立物资档案，做好出入库记录。钢材、水泥出库时，有关标识应在发料单上注明，做到“四清”即：来源清、去向清、检验清、资料清。并执行先进先发、限额发料的原则。
4.7 对合格供方的控制，已选定的合格供方，在供货的工程中，应随时形成记录，并定期进行评审，对不能满足要求的，从合格供方名录中予以除名。
4.8 物资设备负责人对合格供方的评价资料和招标采购资料要保存完整并归档管理。
4.9 严把物资设备进料关，凡进入XX城际轨道交通工程项目的物资设备必须达到国家或部颁标准或符合工程技术质量要求，并附厂家产品质量证明书，物资使用前，须经实验室检验合格，并出具报告单，各施工单位不得使用无证明材料的物资。
4.10 各级物资人员要严格把好物资收发检验关，材料到场后要坚持“四查”即：查质量、查数量、查规格型号、查技术证件，并进行登记，做好原始记录，发现不合格物资，就地封存，并做好现场标识，及时通知有关部门进行处理。
4.11 凡有条件过磅物资，不采用理论换算方式计量。送货车到达指定地点后，单位应在规定的时间内及时指派专人验收和卸车。如无正当理由延迟卸车或拒收，造成的一切损失由收货单位负责。
4.12 各级物资部门要不断提高物资供应技术含量，积极配合施工技术部门对物耗不合理的工艺进行调整，降低成本，减少物耗，提高项目整体效益。
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5．物资结算
业主和集团公司项目经理部统管的材料每月25日汇总结算一次，料款在月末验工计价中扣除。
6．物资现场及仓库管理
6.1 各单位要按照安全、质量、环保三个体系贯标有关要求做好油库、水泥库等料库的建设管理工作，并按《铁路物资仓库管理标准》严格要求，科学管理。主材库存周转量原则上按工程平均消耗物资由一个月用量储存考虑，其他材料按15天用量进行储存。
6.2 强化物资设备现场管理。现场物资堆放要做到存放合理，堆码整齐，标识清楚，存料场地要考虑防火、防洪、防盗以避免不必要的损失。
6.3 各单位要充分利用现有的场地，随时调整物资储存数量，储备结构，提高库存物资周转率，库区要达到布局合理，场地平整，道路基排水通畅，堆码有序，标识清楚，安全作业，专人看管，具有防火、防盗、防洪、防台风等预防设施和措施。
7．节能降耗
7.1 各级物资设备部门一定要注重物资过程控制，核准物资需用总量，在及时供应得基础上做好工程物资的核算核销工作，实行限额发料，确保物资不超耗，努力降低材料成本。
7.2 在施工中要广泛应用新材料、新工艺和新技术，搞好材料的综合加工、综合利用以及修旧利废工作，提高施工工艺，杜绝大材小用，优材劣用等不合理现象，充分回收利用边角余料和废弃物资，提高材料节约率。
7.3 XX城际轨道交通工程物资节约指标为：钢材3%，木材4%，水泥5%，油料5%，商品砼2%。
8．物资设备队伍及业务建设
8.1 各级物资部门要不断加强业务建设，努力提高工作质量，对“两帐”“三表”进行规范化、标准化管理。
8.2 强化物资帐务管理力度，物资进场检验后，要开具点《验单》，物资出库要开具《领发料单》并及时下账，坚持日清月结，坚持“三核对”制度，发现问题及时处理，不留呆账、死帐，坚持谁管理，谁负责原则。
8.3 严肃物资设备纪律，开展物资设备监察，对不负责任，管理不严造成物资损失、浪费、流失、被盗、变质、损坏的；对采购劣质、价高的物资人员，一经查出，要严肃处理，决不姑息。
8.4 开展物资设备检查评比活动。XX城际轨道交通工程项目检查评比要采取定期检查抽检相结合的办法。每年评比一次，并实行奖优罚劣。评比主要内容是物资设备采购及进料管理、物资设备仓库与现场管理，物资计划统计核算和先进个人等。
8.5 XX城际轨道交通工程项目物资设备人员须持证上岗。凡是没有专业上岗证书的物资设备人员不得从事物资工作。
8.6 开展物资设备管理人员职业道德建设，搞好优质服务。各级物资部门要保障施工生产为宗旨，急用户所急，帮用户所需，千方百计为用户排忧解难。
8.7 各级物资设备管理人员要不断提高政治思想觉悟，遵守物资纪律。爱岗敬业，遵纪守法，廉洁奉公，加强专业知识的学习，不断提高管理水平，努力完成各项任务。
8.8 本办法未尽事宜，另行文规定。
8.9 本办法由集团公司 负责解释。