某工程公司机关对项目部的一份检查记录

1、          管理制度：设备、物资管理制度内主要业务内容都涉及到，作为项目部的管理规定，需要对每种机械设备、材料有针对性的制定管理细则，包括机械设备的维护保养，材料的进料发放方式、现场管理模式、使用过程的控制措施等等。

2、          物资管理台账：台账总体比较规范，因为物资管理人员不够，所有业务工作均由部长一个人兼，存在有业务程序不规范，点验单和发料单均为一个人开具，部分票据不能及时登记入账，点验人签字存在风险。

    固定资产台账：固定资产台账比较规范，固定资产折旧需要及时与上级部门沟通，以便登记入账。

3、          物资总量计划需要有各种材料明细汇总表，应有工程部、计划部、总工和项目经理签字批准，以便于物资部总量控制。月度物资采购计划需要按贯标程序编制，并在资料上反映，否则就是无计划采购。设备配置计划和审批报告手续规范。计划要有预见性，实务操作性，特别是上报机关的各种审批采购更应该注重这些。

4、          物资采购模式：物资材料采购主要采取询价比价方式，与同一工程的其他施工单位有比较，与部分供应商有报价比较，但是需要有相关的供应方盖章的报价清单并汇总，经项目经理会议决定应有相关的会议记录和签到表存档，从存档的资料上能进行直观的横向比较，并有汇总表。建议尽可能的采取简单的招标方式进行主要材料的采购，设备物资部尽可能的掌握较多的供应方信息和资料，提前安排招标，让各供应方按要求将报价表和相关资料密封报项目部，项目部集中统一开标，并集体决策确定供应方。

5、          贯标资料执行情况：需要完善相关贯标资料，对物资设备合格供方的现场考察、综合评价、业绩评价以及各种资质资料的收集汇总等均需要加强，规范过程管理，在内业资料上面反映出规范管理的过程。

6、          与财务往来：物资消耗报表及时报财务列销，发票每个月结算时开具，点验单能及时点验入账，对于财务挂账情况，在施工高峰时期注意如果不能及时付款，供应方不愿开具发票时，设备物资部门需要先开具点验单到财务暂时点验入账，以便在财务能反映真实的施工成本。

7、          合同签订情况：

A、        与×××钢模板有限公司签订的模板加工合同，缺少对乙方不能按时交货耽误工期所造成违约责任的界定，合同纠纷解决方式需要明确合同仲裁和诉讼地，作为多页纸合同需要注明纸张页数。

B、        与×××有限公司签订的水泥采购合同，无不合格材料对工程质量影响以及不能及时供货造成停工怠工等影响的违约责任条款。

C、        砂石料采购合同，无对供应方的可能出现的违约责任条款的界定，其中与×××签订的三页纸合同无骑缝章。

D、        所有设备物资相关合同中，与个人签订的需附居民身份证复印件，与法人单位签订的合同需附法人授权书，每份合同应有合同评审记录。

8、          物资与财务对账：需要每个月报完消耗报表后与财务及时对账，主要对财务账面余额和物资台账余额按财务分类进行比对，并有财务物资双方人员签字，对不符的部分应有原因说明。

9、          按月盘点：每月需要对现场材料进行盘点，并与账面余额进行比较，找出误差原因，并且为准确计算当月实际消耗材料数量积累数据，盘点表需要有参与的相关部门人员签字确认。

10、     物资收发料程序、现场材料和机械设备使用管理模式：物资收料程序控制较好，砂石料有两个人签字确认，钢材水泥等主材收料采取了多重控制措施，设备物资部、现场管理人员、施工队使用人员共同验收。鉴于设备物资部人员缺乏问题，设备物资部对现场物资使用监控可能存在风险，不能及时把握现场材料使用动向，现场人员可能不会及时反馈相关的超耗浪费等相关信息。

11、     物资核算：需要设备物资部每月核算当月工程所需材料用量和实际消耗量，以表格形式明确比对，计算节超比，找出超耗和节约的具体原因，节约的是工艺优化还是其他管理创新，超耗的是管理浪费还是实际工程量超出，为后续施工积累材料使用管理经验

12、     与试验室业务往来：材料到现场后，设备物资部通知试验室抽样检测，相关过程需要完善文字记录，建立健全物资进货验收台账，把检测通知单和材料质量证明书交试验室，试验室验收合格后在物资进货验收台账上签字认可，设备物资部保存物资进货验收台账并通知现场可以使用。

13、     物资质量控制：建议项目部重视各种原材料的质量，完善各种质量记录，做好现场材料存放堆码防护覆盖标识等工作，建立与现场良好的沟通机制，所有材料实际使用效果能及时反馈到设备物资部和试验室，加大与试验室和工程部的沟通，对材料质量在合同中有试验和技术人员把关的明确约定。

14、     材料款结算：设备物资部需要注意在后续施工连续进料过程中，因为供应方较多，结算可能相对频繁，建议设备物资部建立供应商管理台账，按供应方记录每家开具的发票数量金额及编号、付款的支票或汇票金额及编号，动态记录供应方的材料款结算支付情况，物资设备部每个月与财务和供应商对应付账款进行核对，并以文字形式存档，避免材料款结算风险。

15、     做的比较规范的方面：设备方面   设备维护保养等基础管理做的很到位，设备维修台账管理具体细致，富有管理特色；物资方面   物资各种基础工作做的比较到位，原始收发料等签字记录整理规范，各种票据汇总及时，物资进料数量汇总及时等等。

16、     现场管理：设备维护保养等基础管理做的很到位，设备状况良好，设备的使用配置合理，大大提高了设备的利用率。但带班人员和司乘人员要加强成本意识(拉土车要量化)和安全意识（卸渣安全、软路基压实）。

17、     该项目的设备实力是最雄厚的，设备配置是最合理的，设备完好率是最高的；鉴于以上情况该项目是公司在设备管理上重点监控项目，同时公司领导高度关注。希望各位领导、各位从业人员要统一思想，提高认识；加强设备的管理和使用，做好三定，努力提高设备的完好率和利用率，确保设备的保值和增值；努力抓好设备的单机核算和物资成本核算，确保公司利益的最大化。

项目经理签字：

设备物资部签字：

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